6호 춘절재료 소멸 숏포지션(종료)

춘절재료 소멸 숏포지션

신세계

D-DAY 2월1일

춘절재료로 235000원부터 상승 재료 이후 다른 연속적인 재료가 없음!! 

30만원 이상부터는 오버슈팅 구간으로 판단 매도준비 

명절 자금 이탈 구간이 존재하니 D-3일 부터 오버슈팅 구간에 주가 위치하면 숏포지션 진입 D-DAY에 전량 진입

수급상 금투와 사모펀드가 재료소멸시 강한 매물대로 작용가능

춘절 대장주 호텔신라

D-DAY : 2월1일

7만원부터 춘절기대감으로 기관수급 유입 부스팅으로 상승  9만원 이상부터 오버슈팅 구간

명절 자금 이탈 구간이 존재하니 D-3일 부터 오버슈팅 구간에 주가 위치하면 숏포지션 진입 D-DAY에 전량 진입

기금과 사모의 매수연속성으로 강한 상승 하지만 재료 노출에는? 사모의 매수가 오히려 독이 될 가능성이 있다.

춘절수혜 찐밥 현대백화점

87000원부터 춘절기대감 작용

10만원구간부터는 오버슈팅 구간 숏포지션 진입

명절 자금 이탈 구간이 존재하니 D-3일 부터 오버슈팅 구간에 주가 위치하면 숏포지션 진입 D-DAY에 전량 진입

숏포지션 진입시점에서 고려하지 못한 요소

미중 무역협상이라는 불확실성이 재료에 영향을 주는 요소인데 전혀고려하지 않았음

이런 불안요소 또는 기대요소는 중국에서 발생하는 당대회나 회담 등에 영향을 받는다

명절 연휴 자금이탈 요소와 무역협상 요소가 겹치는 점을 생각하면 오버슈팅구간을 한단계 낮추는 시나리오 수립이 됬어야 본다

숏포지션 종료(2.11)

신세계

내가 생각하는 오버슈팅은 주지 않았지만 종료일 박스권 상단까지 흐름을 보여주었기에 종료일 박스권 상단 매도 진입

이후 재료소멸로 목표가 매수 청산

현대백화점

재료종료일 전에 매수할때 평단가를 박스권 상단으로 맞춰야하는데 너무 전일 아래로 때리면서 평단가 관리 실패

재료의 종료일까지 슈팅이 나올 수 있으므로 평단가를 상단 맞추는 전략이 필요하며 아래로 때리는 것은 종료일에 해야 평단 관리에 유리하다!

더 큰 수익으로 종료시킬 수 있었지만 목표가 매수 청산