대북섹터 늬우스 공부(계속 업데이트 예정)

개인적인 관점이며 시장 공부용를 위해 정리한 내용이니 자기가 보유하고 있다고해서 무조건적인 비난과 태클은 정중히 꺼지세요.

건설적인 토론은 격하게 환영합니다!

대북섹터 늬우스

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=011&aid=0003501751&viewType=pc

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&oid=020&aid=0003197582&sid1=001

https://www.voakorea.com/a/4777513.html

추가 뉴스(2.10)

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https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&oid=055&aid=0000709381&sid1=001

서로 원하는 것만 확인했고 그에 따른 협상은 없었다는것!

18~22일 추가실무회담에서 원하는 것 중에 무엇이 회담으로 가는지 반드시 확인 필요 

목표는 빅딜로 하고 있지만 정말로 빅딜로 이루어지는지 계속된 추적 필요

(*시장에서는 빅딜을 기대하고 있음)

2.18일 금강산 관광 재개 기대감 뉴스

http://news.hankyung.com/article/2019021818411

현재 제2차 북미회담에서 가장 큰 기대감이 생길 수 있는 부분 금강산 관련 섹터!

현재까지 뉴스로 봤을 때 현실적으로 나올 수 있는 딜카드

영변 핵시설 폐기 + ICBM 폐기 = 종전선언, 연락사무소 설치 + 금강산관광 재개(제한적 현물납부)

정부에서는 스몰딜이 아니다 하지만 시장에서 생각하는 빅딜과 정부에서 생각하는 빅딜의 크기는 다를 수 있음

정부에서는 1차 북미회담처럼 아무것도 없이 끝나는게 아니라 한단계 한단계 풀려 나가는 것 자체가 빅딜로 볼 수 있음

하지만 시장에서는 완전한 비핵화와 경제제재 해제를 빅딜로 생각함

솔직히 말해서 시장이 생각하는 빅딜까지는 이번 회담에서 무리가 있다고 판단함 트럼프가 2020년 재선을 위해서 서프라이즈 딜은 아껴둬야 하기 때문에 이를 위한 사전 기초공사가 될 확률이 높음 즉 아무리 잘되어봐도 현물 지급형식의 금강산 관광 재개 정도임!

회담에서 나올만한 교환 카드

북한의 카드: 영변 핵시설 폐기 및 전문가 사찰, 대륙간탄도미사일(ICBM) 폐기, 중,단거리 미사일 폐기

북한이 원하는 것: 현금확보를 위한 경제제재 완화, 체제보장(종전)이 전제된 장기적 경제발전(자기들이 원하는대로 현금확보 를 할 수 있는 수단 위주)

미국의 카드: 국제금융기구 가입 지원, 연락사무소 설치, 경제제재완화, 체제보장(종전), 남북경협 일부 허용(금강산,개성공단)

미국이 원하는 것: 모든 핵시설 전문가 사찰을 통한 폐기, ICBM 폐기, 중,단거리 미사일 폐기

시장에서 기대하는 것: 경제제재 일부 해제 또는 남북경협 제한 해제(금강산,개성공단)

이번회담에서 교환 가능성 있는 카드: 핵시설 폐기에 따른 미국과 관계정상화(연락사무소), 국제금융기구 가입 지원 

ICBM폐기는 가장 큰 카드이기 때문에 경제제재 급 카드와 교환될 가능성이 높음 하지만 이번 회담에서 나오기는 힘들어보임 북한이 엄청 급하면 남북경협 일부 제재 해제로 교환을 할 수도?

시장에서 기대하는 교환 카드: 핵시설 폐기 및 ICBM 폐기 와 경제제재 해제

2차 북미회담에서 나올 수 있는 것 중에 종전선언은 나가리(중국과의 합의도 필요한데 미중 정상회담이 나가리되면서 같이 나가리 되었을 확률이 높음) 

남은건 북미연락사무소(관계 정상화), 제한적 경제제재 완화 뿐인데 시장에서 바라보는 경제제재 완화 및 투자는 실질적으로 완전한 비핵화가 이루어져야 미국에서 풀어줄 가능성이 있음 근데 북한은 완전한 체제보장이 되어야지 완전한 비핵화를 할 것이기에 당장에 빅딜은 힘들어보임

또한 트럼프가 맘대로 당근을 줄 수 없는 것도 러시아 스캔들로 힘들어진 마당에 잘못하면 민주당의 역공을 받을 수 있기에 최대한 당근을 적게 줘서 많이 얻어낼려고 할 것임 >> 언론에서 어떻게든 포장해서 내세워야하니깐!

북한에서도 한번에 ICBM과 중,단거리 미사일 폐기를 하지 않을 것이라봄 왜? 그럼 다음에 내세울 패가 없어지니깐 그럼 어차피 적은 당근만 받을 수 밖에 없다면 자기들의 핵심카드를 주면서 꼴랑 연락사무소와 같은 것을 얻지는 않을 꺼라 봄

핵시설 폐기+전문가 사찰와 ICBM 폐기를 카드를 사용하면 남북경협제재 또는 일부 경제제재 해제를 받아낼려고 할 것임 

만약 핵시설 폐기 카드만 사용한다면 연락사무소 설치와 국제금융기구 가입 정도로 교환 또는 인도적 구호 물품과 북한산 석탄 유입등이 성사될 가능성이 높다

이번 회담 장소를 미국에서 다낭에서 하노이로 양보를 해주었기에 북한에게 큰 걸 주지 않을 것 같다고 생각이 들음

하지만 실제 시장에서는 트럼프의 립서비스가 계속해서 발생하고 뉴스에서도 무언가 남북경협 제재 완화 또는 경제제재 완화와 같은 빅딜이 성사 될 것으로 기대하고 있어서 회담전까지는 기대감이 크게 작용할 것으로 생각은 됨 그러니 시장 지수에 따라서 같이 밀려 내려온다면 충분히 진입하여 회담전까지 기대감을 누릴 수 있다고 생각함

BUT 회담전 실무협상에서 시장의 기대가 충족될만한 카드가 정상회담 의제로 안들어가면 그전에도 쳐맞을 수 있음 

P.S

관련종목들 게시판 가보면 개인들의 심리가 롤스로이스 장미빛 미래를 그리는 소설이 나오기 시작했음 허나 시장의 주가는 이미 개인들이 상상하는 모든 것이 이뤄졌다는 전제하에 현재 주가가 형성되있음을 생각해야함 

즉 이런 사전에 기대했던 부분을 뛰어넘는 회담결과가 나와야지 회담 이후 추가상승이 가능함

개인 인간지표 (말랑카우 흑우) 들의 심리를 알기 위해 흑우과 알바가 판치는 네이버 종목토론실 가보자

기대감이 최고치 일때 가보면 실무협상 대표들 사진에 나온 표정을 보고 소설쓰는 글들과 몇층 간다 몇 층은 더 갈꺼다 뒤질때까지 가즈아 외치는 글들이 넘쳐흐른고 있음을 볼 수 있다 

그렇다는건 이미 시장에서 기대감을 최고치로 반영하고 있음을 보여주고 있다고 생각해야 한다 그러니 흥분해서 무리하게 쫓아가다가 고층에서 추락사 당하지 말자! 천천히 나오는 뉴스들을 추적하고 이번 회담에서 성사 될만한 카드들을 점검하는 것으로 공부해보자 

이번 회담에서 기대이상의 빅딜이 발생하여 후반영 상승으로 이어질지 아니면 거기서 끝날지 각을 재면서 시나리오를 수립하자! 괜히 따라가서 주옥 되지 말고!